东兴证券富福7号FOF

(BE6087)集合理财混合型
1.0941 0.17%+0.0019
单位净值 [2021-01-05]
1.0941
累计净值 [2021-01-05]
  • 最近一月：2.77%
  • 最近一季：2.77%
  • 最近半年：9.19%
  • 今年以来：0.00%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.19%
  • 成立日期：2020-06-23
  • 基金经理：耳頔
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：东兴证券股份有限公司
基本信息
基金简称 东兴证券富福7号FOF 基金全称 东兴证券富福7号FOF集合资产管理计划
基金代码 BE6087 成立日期 2020-06-23
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 东兴证券股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 耳頔 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划具体开放日以管理人公告为准,但每次开放间隔不得少于六个月,本合同另有约定的除外.开放期可办理申购/参与,也可办理赎回/退出业务,遇法定节假日,休息日自动顺延.本计划采用预约开放,开放期前的第5到第4个工作日为预约退出期,开放日前的3个工作日为预约参与期.开放期管理人不接受未在预约退出期预约退出的客户退出申请和未在预约参与期预约参与的客户申购申请.若委托人不进行赎回/退出操作,则默认续期.自本集合计划成立之后,因法律,法规,规章,中国证监会的规定,证券登记结算机构业务规则以及证券交易所等交易规则的修订或由于其他原因需要变更合同内容的,管理人有权安排一个或多个临时开放日.临时开放日中,管理人可按比例为全体委托人办理退出业务,也可按时间先后顺序按一定限额接受委托人的退出申请.临时开放日,管理人不接受参与申请.临时开放日的具体时间和退出份额,退出申请的限额等具体安排以管理人公告为准.
投资目标 本集合计划以追求绝对收益为目标, 在大类资产配置的基础上优选基金,为投资人谋求资产稳定增值.
投资风格 非限定性
投资范围 (1)本计划将80%以上的资产管理计划总资产投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品,包括依法公开发行的公募基金,在监管部门依法备案的私募基金,基金管理公司及其子公司募集发行的资产管理计划,证券公司及其子公司募集发行的资产管理计划,期货公司及其子公司募集发行的资产管理计划,保险资产管理公司及其子公司募集发行的保险资产管理计划,银行投资理财产品等.且所投资的资产管理产品不再投资除公募基金以外的其他资产管理产品,穿透计算投资于权益类,固定收益类,商品及金融衍生品类任一资产金额不超过本计划总资产的80%.(2)投资于金融衍生品的合约持仓金额比例不高于资产管理计划总资产80%,期货账户权益不超过资产管理计划总资产20%.(3)直接投资的权益类资产合计与买入,卖出股指期货合约价值的轧差不得超过本计划总资产的-15%到+15%.计入ETF期权或指数期权的净delta头寸后,期权风险总敞口不得超过本计划总资产的-5%到+5%.不作为期权的裸卖方.(4)银行活期存款,国债,中央银行票据,政策性金融债,地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外,本计划投资于同一资产的资金不得超过本计划资产净值的25%,管理人管理的全部集合计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产规模的25%.(5)管理人将根据本集合计划的流动性需求在上述资产配置比例范围内进行具体调整.本集合计划开放退出期内,其资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于本集合计划资产净值的10%;(6)本集合计划的总资产不得超过净资产的200%.(7)法律法规,集合计划资产管理合同以及中国证监会规定的其他限制.
投资策略 --