西南证券添利1号
(BF2017)集合理财债券型
1.0086
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-28]
1.1545
累计净值 [2025-11-28]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：2.46%
- 最近一年：3.09%
- 最近两年：7.23%
- 最近三年：12.15%
- 成立以来：16.50%
- 成立日期：2022-01-14
- 基金经理：周文 赵林霞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：西南证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014500 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.013600 | 2025-01-14 |
| 3 | 0.023600 | 2024-07-15 |
| 4 | 0.032300 | 2024-01-15 |
| 5 | 0.009100 | 2023-01-17 |
| 6 | 0.026300 | 2023-07-17 |
| 7 | 0.026500 | 2022-07-19 |