1.0021
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-10-13]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：7.29%
- 最近三年：11.38%
- 成立以来：15.75%
- 成立日期：2022-01-14
- 基金经理：周文 赵林霞
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：西南证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-13 |
1.0021 |
1.1480 |
0.06% |
| 2 |
2025-10-10 |
1.0015 |
1.1474 |
0.01% |
| 3 |
2025-10-09 |
1.0014 |
1.1473 |
0.07% |
| 4 |
2025-09-30 |
1.0007 |
1.1466 |
0.03% |
| 5 |
2025-09-29 |
1.0004 |
1.1463 |
0.01% |
| 6 |
2025-09-26 |
1.0003 |
1.1462 |
0.01% |
| 7 |
2025-09-25 |
1.0002 |
1.1461 |
-0.04% |
| 8 |
2025-09-24 |
1.0006 |
1.1465 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-23 |
1.0008 |
1.1467 |
-0.02% |
| 10 |
2025-09-22 |
1.0010 |
1.1469 |
0.01% |
| 11 |
2025-09-19 |
1.0009 |
1.1468 |
0.02% |
| 12 |
2025-09-18 |
1.0007 |
1.1466 |
0.04% |
| 13 |
2025-09-17 |
1.0003 |
1.1462 |
0.01% |
| 14 |
2025-09-16 |
1.0002 |
1.1461 |
0.00% |
| 15 |
2025-09-15 |
1.0002 |
1.1461 |
0.02% |
| 16 |
2025-09-12 |
1.0000 |
1.1459 |
0.01% |
| 17 |
2025-09-11 |
0.9999 |
1.1458 |
-0.03% |
| 18 |
2025-09-10 |
1.0002 |
1.1461 |
-0.02% |
| 19 |
2025-09-09 |
1.0004 |
1.1463 |
-0.02% |
| 20 |
2025-09-08 |
1.0006 |
1.1465 |
-0.02% |