中航证券鑫航3号
(C00088)集合理财债券型
1.3798
-0.02%-0.0003
单位净值 [2025-11-27]
1.5098
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：6.48%
- 最近三年：11.40%
- 成立以来：52.52%
- 成立日期：2017-11-01
- 基金经理：妥佳媛 姜运亚 马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2024-03-25 |
| 2 | 0.030000 | 2023-03-22 |
| 3 | 0.060000 | 2021-12-24 |