1.3798
-0.02%-0.0003
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：6.48%
- 最近三年：11.40%
- 成立以来：52.52%
- 成立日期：2017-11-01
- 基金经理：妥佳媛 姜运亚 马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.3798 |
1.5098 |
-0.02% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.3801 |
1.5101 |
-0.03% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.3805 |
1.5105 |
-0.02% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.3808 |
1.5108 |
0.01% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.3807 |
1.5107 |
-0.01% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.3808 |
1.5108 |
0.01% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.3807 |
1.5107 |
0.00% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.3807 |
1.5107 |
0.03% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.3803 |
1.5103 |
0.03% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.3799 |
1.5099 |
-0.01% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.3800 |
1.5100 |
0.01% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.3799 |
1.5099 |
0.01% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.3797 |
1.5097 |
0.01% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.3796 |
1.5096 |
0.04% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.3790 |
1.5090 |
-0.03% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.3794 |
1.5094 |
-0.01% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.3795 |
1.5095 |
0.03% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.3791 |
1.5091 |
0.00% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.3791 |
1.5091 |
0.04% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.3786 |
1.5086 |
0.07% |