中航证券聚富31号
(C06031)集合理财债券型
1.0595
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-26]
1.2870
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：9.59%
- 最近两年：12.88%
- 最近三年：18.11%
- 成立以来：42.18%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：徐海波 马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.0595 | 1.2870 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 1.0597 | 1.2872 | -0.04% |
| 2025-11-21 | 1.0601 | 1.2876 | -0.03% |
| 2025-11-19 | 1.0604 | 1.2879 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.0604 | 1.2879 | -0.01% |
| 2025-11-14 | 1.0605 | 1.2880 | 0.05% |
| 2025-11-12 | 1.0600 | 1.2875 | -0.01% |
| 2025-11-11 | 1.0601 | 1.2876 | 0.04% |
| 2025-11-07 | 1.0597 | 1.2872 | 0.04% |
| 2025-11-05 | 1.0593 | 1.2868 | 0.00% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券聚富31号 | -0.08% | 0.34% | 0.12% | 0.57% | 9.59% | 0.58% |
| 同类型排名 | 1007/1539 | 693/1539 | 1248/1539 | 1379/1539 | --- | 686/1539 |
| 债券型 | -0.16% | 0.23% | 0.44% | 2.28% | --- | 1.90% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |