中航证券聚富31号
(C06031)集合理财债券型
1.0595
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-26]
1.2870
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：9.59%
- 最近两年：12.88%
- 最近三年：18.11%
- 成立以来：42.18%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：徐海波 马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.040000 | 2023-12-18 |
| 3 | 0.030000 | 2022-12-26 |
| 4 | 0.069500 | 2021-12-24 |
| 5 | 0.078000 | 2020-12-23 |