1.0750
0.00%0.0000
单位净值 [2019-03-29]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.74%
- 最近两年：3.27%
- 最近三年：0.75%
- 成立以来：7.50%
- 成立日期：2010-09-10
- 基金经理：张鹏
- 产品类型：
- 管理公司：西部证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-03-29 |
1.0750 |
1.0750 |
0.00% |
| 2 |
2019-03-22 |
1.0750 |
1.0750 |
0.00% |
| 3 |
2019-03-15 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.09% |
| 4 |
2019-03-08 |
1.0760 |
1.0760 |
0.09% |
| 5 |
2019-03-01 |
1.0750 |
1.0750 |
0.00% |
| 6 |
2019-02-22 |
1.0750 |
1.0750 |
0.09% |
| 7 |
2019-02-15 |
1.0740 |
1.0740 |
0.00% |
| 8 |
2019-02-01 |
1.0740 |
1.0740 |
0.00% |
| 9 |
2019-01-25 |
1.0740 |
1.0740 |
0.00% |
| 10 |
2019-01-18 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.09% |
| 11 |
2019-01-08 |
1.0750 |
1.0750 |
0.00% |
| 12 |
2019-01-07 |
1.0750 |
1.0750 |
0.09% |
| 13 |
2019-01-04 |
1.0740 |
1.0740 |
0.00% |
| 14 |
2019-01-03 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.09% |
| 15 |
2019-01-02 |
1.0750 |
1.0750 |
0.00% |
| 16 |
2018-12-28 |
1.0750 |
1.0750 |
0.00% |
| 17 |
2018-12-21 |
1.0750 |
1.0750 |
0.00% |
| 18 |
2018-12-14 |
1.0750 |
1.0750 |
0.00% |
| 19 |
2018-12-07 |
1.0750 |
1.0750 |
0.00% |
| 20 |
2018-11-30 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.09% |