西部财富长安1号
(C10001)集合理财FOF
1.0750
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-03-29]
1.0750
累计净值 [2019-03-29]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：-0.74%
- 最近两年：3.27%
- 最近三年：0.75%
- 成立以来：7.50%
- 成立日期：2010-09-10
- 基金经理：张鹏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：西部证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 2.84 | 0.00 | 0.23 | 0.00% | 8.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.00% | 1.73% | 1.43 | 0.00% | 90.25% |
| 2011-06-30 | 3.70 | 0.00 | 0.08 | 0.00% | 2.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.98 | 0.00% | 26.46% | 2.65 | 0.00% | 71.50% |
| 2010-12-31 | 4.64 | 4.63 | 1.18 | 0.00% | 25.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 0.00% | 7.32% | 3.12 | 0.00% | 67.29% |