0.9541
0.00%0.0000
单位净值 [2023-06-29]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：-10.32%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：47.81%
- 成立以来：195.64%
- 成立日期：2010-12-08
- 基金经理：于洋
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-06-29 |
0.9541 |
2.4945 |
0.00% |
| 2 |
2023-06-28 |
0.9541 |
2.4945 |
0.00% |
| 3 |
2023-06-27 |
0.9541 |
2.4945 |
0.00% |
| 4 |
2023-06-26 |
0.9541 |
2.4945 |
-1.08% |
| 5 |
2023-06-21 |
0.9645 |
2.5049 |
-1.06% |
| 6 |
2023-06-20 |
0.9748 |
2.5152 |
0.00% |
| 7 |
2023-06-19 |
0.9748 |
2.5152 |
0.40% |
| 8 |
2023-06-16 |
0.9709 |
2.5113 |
0.75% |
| 9 |
2023-06-15 |
0.9637 |
2.5041 |
0.00% |
| 10 |
2023-06-14 |
0.9637 |
2.5041 |
0.00% |
| 11 |
2023-06-13 |
0.9637 |
2.5041 |
0.00% |
| 12 |
2023-06-12 |
0.9637 |
2.5041 |
-0.09% |
| 13 |
2023-06-09 |
0.9646 |
2.5050 |
-0.22% |
| 14 |
2023-06-08 |
0.9667 |
2.5071 |
0.00% |
| 15 |
2023-06-07 |
0.9667 |
2.5071 |
0.00% |
| 16 |
2023-06-06 |
0.9667 |
2.5071 |
0.00% |
| 17 |
2023-06-05 |
0.9667 |
2.5071 |
0.24% |
| 18 |
2023-06-02 |
0.9644 |
2.5048 |
1.01% |
| 19 |
2023-06-01 |
0.9548 |
2.4952 |
0.00% |
| 20 |
2023-05-31 |
0.9548 |
2.4952 |
0.00% |