财通财慧道1号
(C40001)集合理财混合型
0.9541
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-06-29]
2.4945
累计净值 [2023-06-29]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：-10.32%
- 最近两年：-27.60%
- 最近三年：-30.10%
- 成立以来：-4.59%
- 成立日期：2010-12-08
- 基金经理：于洋
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-06-30 | 6.21 | 0.00 | 4.77 | 0.00% | 76.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 0.00% | 7.73% | 0.63 | 0.00% | 15.40% |
| 2011-12-31 | 6.37 | 6.36 | 5.59 | 0.00% | 87.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 0.00% | 8.27% | 0.25 | 0.00% | 3.86% |
| 2011-06-30 | 8.83 | 8.81 | 6.02 | 0.00% | 68.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.56 | 0.00% | 29.01% | 0.25 | 0.00% | 2.83% |