华融分级固利15号A
(C60059)集合理财债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2021-07-15]
1.4078
累计净值 [2021-07-15]
- 最近一月：-1.85%
- 最近一季：-1.18%
- 最近半年：-0.18%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：6.69%
- 最近三年：12.68%
- 成立以来：56.24%
- 成立日期：2013-06-18
- 基金经理：李晓阳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.044800 | 2020-12-30 |
| 2 | 0.052200 | 2019-12-27 |
| 3 | 0.054800 | 2018-12-27 |
| 4 | 0.049500 | 2018-01-26 |
| 5 | 0.049500 | 2017-12-27 |
| 6 | 0.023700 | 2016-12-28 |
| 7 | 0.031300 | 2016-06-28 |
| 8 | 0.045500 | 2016-01-04 |
| 9 | 0.063500 | 2015-04-17 |
| 10 | 0.042500 | 2014-03-28 |
| 11 | 0.042500 | 2014-03-28 |