华融分级固利15号A
(C60059)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-07-15]
1.4078
累计净值 [2021-07-15]
- 最近一月：-1.85%
- 最近一季：-1.18%
- 最近半年：-0.18%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：-2.52%
- 最近两年：-2.95%
- 最近三年：-2.83%
- 成立以来：0.00%
- 成立日期：2013-06-18
- 基金经理：李晓阳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||