华融分级固利22号A
(C60075)集合理财混合型
1.0350
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-11-09]
1.4002
累计净值 [2021-11-09]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：3.49%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：6.37%
- 最近三年：11.75%
- 成立以来：48.17%
- 成立日期：2013-08-07
- 基金经理：李晓阳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021700 | 2020-06-23 |
| 2 | 0.023700 | 2019-12-30 |
| 3 | 0.025700 | 2019-06-27 |
| 4 | 0.025600 | 2018-12-27 |
| 5 | 0.026400 | 2018-06-30 |
| 6 | 0.024300 | 2017-12-27 |
| 7 | 0.021900 | 2017-06-29 |
| 8 | 0.017800 | 2016-12-28 |
| 9 | 0.038500 | 2016-08-10 |
| 10 | 0.030200 | 2015-12-26 |
| 11 | 0.036700 | 2015-07-07 |
| 12 | 0.024000 | 2014-12-30 |
| 13 | 0.022500 | 2014-06-27 |
| 14 | 0.026200 | 2014-01-29 |