华融分级固利23号A
(C60077)集合理财混合型
1.0190
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-09-01]
1.4250
累计净值 [2021-09-01]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：2.72%
- 最近一年：4.08%
- 最近两年：8.87%
- 最近三年：14.90%
- 成立以来：51.78%
- 成立日期：2013-07-26
- 基金经理：李晓阳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.041100 | 2021-03-15 |
| 2 | 0.023700 | 2020-03-31 |
| 3 | 0.026200 | 2019-09-24 |
| 4 | 0.027600 | 2019-03-29 |
| 5 | 0.040500 | 2018-09-28 |
| 6 | 0.024600 | 2018-03-30 |
| 7 | 0.022700 | 2017-06-29 |
| 8 | 0.017500 | 2016-12-28 |
| 9 | 0.039100 | 2016-08-06 |
| 10 | 0.033800 | 2015-12-26 |
| 11 | 0.034000 | 2015-07-07 |
| 12 | 0.024700 | 2014-12-30 |
| 13 | 0.024300 | 2014-06-27 |
| 14 | 0.026200 | 2014-01-17 |