华融分级固利23号A
(C60077)集合理财混合型
1.0190
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-09-01]
1.4250
累计净值 [2021-09-01]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：-1.97%
- 今年以来：-1.34%
- 最近一年：-0.03%
- 最近两年：-0.39%
- 最近三年：-1.68%
- 成立以来：1.88%
- 成立日期：2013-07-26
- 基金经理：李晓阳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2014-01-17 |
| 2 | 0.02 | 2014-06-27 |
| 3 | 0.02 | 2014-12-30 |
| 4 | 0.03 | 2015-07-07 |
| 5 | 0.03 | 2015-12-26 |
| 6 | 0.04 | 2016-08-06 |
| 7 | 0.02 | 2016-12-28 |
| 8 | 0.02 | 2017-06-29 |
| 9 | 0.02 | 2018-03-30 |
| 10 | 0.04 | 2018-09-28 |
| 11 | 0.03 | 2019-03-29 |
| 12 | 0.03 | 2019-09-24 |
| 13 | 0.02 | 2020-03-31 |
| 14 | 0.04 | 2021-03-15 |