华融分级固利23号A
(C60077)集合理财混合型
1.0190
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-09-01]
1.4250
累计净值 [2021-09-01]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：-1.97%
- 今年以来：-1.34%
- 最近一年：-0.03%
- 最近两年：-0.39%
- 最近三年：-1.68%
- 成立以来：1.88%
- 成立日期：2013-07-26
- 基金经理：李晓阳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||