华融分级固利25号A

(C60081)集合理财混合型
1.0263 0.01%+0.0001
单位净值 [2021-11-09]
1.4223
累计净值 [2021-11-09]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：0.99%
  • 最近半年：2.04%
  • 今年以来：3.46%
  • 最近一年：4.05%
  • 最近两年：8.79%
  • 最近三年：14.37%
  • 成立以来：51.60%
  • 成立日期：2013-08-22
  • 基金经理：陈艺丹
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：华融证券
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.019400 2021-03-15
2 0.021900 2020-10-23
3 0.023200 2020-04-03
4 0.025500 2019-09-27
5 0.024000 2019-03-29
6 0.028300 2018-10-12
7 0.026300 2018-03-30
8 0.018000 2017-09-27
9 0.015200 2017-06-29
10 0.017800 2016-12-28
11 0.038900 2016-08-10
12 0.038100 2015-12-26
13 0.029000 2015-07-07
14 0.024000 2014-12-30
15 0.022400 2014-06-27
16 0.024000 2014-01-29