华融分级固利25号A
(C60081)集合理财混合型
1.0263
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-11-09]
1.4223
累计净值 [2021-11-09]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：2.07%
- 最近三年：2.19%
- 成立以来：2.63%
- 成立日期：2013-08-22
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||