华融通质押宝5号A2
(C61012)集合理财混合型
1.0349
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-09-27]
1.3319
累计净值 [2021-09-27]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：1.90%
- 最近三年：1.44%
- 成立以来：3.47%
- 成立日期：2015-03-27
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2021-02-02 |
| 2 | 0.03 | 2016-04-18 |
| 3 | 0.03 | 2019-12-27 |
| 4 | 0.04 | 2015-10-13 |
| 5 | 0.03 | 2016-10-24 |
| 6 | 0.02 | 2017-04-24 |
| 7 | 0.03 | 2017-10-31 |
| 8 | 0.03 | 2018-05-25 |
| 9 | 0.03 | 2018-12-14 |
| 10 | 0.03 | 2019-06-21 |
| 11 | 0.03 | 2017-10-31 |
| 12 | 0.03 | 2016-10-24 |