华融通质押宝5号A2
(C61012)集合理财混合型
1.0349
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-09-27]
1.3319
累计净值 [2021-09-27]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：4.32%
- 最近两年：7.00%
- 最近三年：13.49%
- 成立以来：38.63%
- 成立日期：2015-03-27
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020500 | 2021-02-02 |
| 2 | 0.029000 | 2019-12-27 |
| 3 | 0.031100 | 2019-06-21 |
| 4 | 0.033400 | 2018-12-14 |
| 5 | 0.031100 | 2018-05-25 |
| 6 | 0.025900 | 2017-10-31 |
| 7 | 0.025900 | 2017-10-31 |
| 8 | 0.024200 | 2017-04-24 |
| 9 | 0.029500 | 2016-10-24 |
| 10 | 0.029500 | 2016-10-24 |
| 11 | 0.033900 | 2016-04-18 |
| 12 | 0.038400 | 2015-10-13 |