华融通质押宝5号A2
(C61012)集合理财混合型
1.0349
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-09-27]
1.3319
累计净值 [2021-09-27]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：1.90%
- 最近三年：1.44%
- 成立以来：3.47%
- 成立日期：2015-03-27
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||