1.1333
-2.03%-0.0230
单位净值 [2014-11-07]
- 最近一月：-1.04%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：4.23%
- 今年以来：10.01%
- 最近一年：13.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.33%
- 成立日期：2013-11-06
- 基金经理：陈艺丹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-11-07 |
1.1333 |
1.1333 |
-2.03% |
| 2 |
2014-10-31 |
1.1568 |
1.1568 |
0.23% |
| 3 |
2014-10-24 |
1.1542 |
1.1542 |
0.23% |
| 4 |
2014-10-17 |
1.1516 |
1.1516 |
0.56% |
| 5 |
2014-09-30 |
1.1452 |
1.1452 |
0.14% |
| 6 |
2014-09-26 |
1.1436 |
1.1436 |
0.23% |
| 7 |
2014-09-19 |
1.1410 |
1.1410 |
0.24% |
| 8 |
2014-09-12 |
1.1383 |
1.1383 |
0.24% |
| 9 |
2014-09-05 |
1.1356 |
1.1356 |
0.25% |
| 10 |
2014-08-29 |
1.1328 |
1.1328 |
0.24% |
| 11 |
2014-08-22 |
1.1301 |
1.1301 |
0.24% |
| 12 |
2014-08-15 |
1.1274 |
1.1274 |
0.25% |
| 13 |
2014-08-08 |
1.1246 |
1.1246 |
0.25% |
| 14 |
2014-08-01 |
1.1218 |
1.1218 |
0.25% |
| 15 |
2014-07-25 |
1.1190 |
1.1190 |
0.25% |
| 16 |
2014-07-18 |
1.1162 |
1.1162 |
0.25% |
| 17 |
2014-07-11 |
1.1134 |
1.1134 |
0.25% |
| 18 |
2014-07-04 |
1.1106 |
1.1106 |
0.15% |
| 19 |
2014-06-30 |
1.1089 |
1.1089 |
0.11% |
| 20 |
2014-06-27 |
1.1077 |
1.1077 |
0.26% |