1.1333
-2.03%-0.0230
单位净值 [2014-11-07]
- 最近一月:-1.04%
- 最近一季:0.77%
- 最近半年:4.23%
- 今年以来:10.01%
- 最近一年:13.33%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:13.33%
- 成立日期:2013-11-06
- 基金经理:陈艺丹
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华融证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2014-11-07 |
1.1333 |
1.1333 |
-2.03% |
2 |
2014-10-31 |
1.1568 |
1.1568 |
0.23% |
3 |
2014-10-24 |
1.1542 |
1.1542 |
0.23% |
4 |
2014-10-17 |
1.1516 |
1.1516 |
0.56% |
5 |
2014-09-30 |
1.1452 |
1.1452 |
0.14% |
6 |
2014-09-26 |
1.1436 |
1.1436 |
0.23% |
7 |
2014-09-19 |
1.1410 |
1.1410 |
0.00% |
8 |
2014-09-12 |
1.1410 |
1.1410 |
0.44% |
9 |
2014-09-05 |
1.1360 |
1.1360 |
0.26% |
10 |
2014-08-29 |
1.1330 |
1.1330 |
0.27% |
11 |
2014-08-22 |
1.1300 |
1.1300 |
0.23% |
12 |
2014-08-15 |
1.1274 |
1.1274 |
0.25% |
13 |
2014-08-08 |
1.1246 |
1.1246 |
0.25% |
14 |
2014-08-01 |
1.1218 |
1.1218 |
0.25% |
15 |
2014-07-25 |
1.1190 |
1.1190 |
0.25% |
16 |
2014-07-18 |
1.1162 |
1.1162 |
0.25% |
17 |
2014-07-11 |
1.1134 |
1.1134 |
0.25% |
18 |
2014-07-04 |
1.1106 |
1.1106 |
0.15% |
19 |
2014-06-30 |
1.1089 |
1.1089 |
0.11% |
20 |
2014-06-27 |
1.1077 |
1.1077 |
0.26% |