华融质押宝7号A
(C66020)集合理财债券型
1.0343
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-11-15]
1.3074
累计净值 [2021-11-15]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：-1.35%
- 最近一年：-0.82%
- 最近两年：3.43%
- 最近三年：-1.45%
- 成立以来：3.43%
- 成立日期：2014-10-31
- 基金经理：徐天翔
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2015-11-02 |
| 2 | 0.06 | 2016-11-25 |
| 3 | 0.05 | 2018-11-16 |
| 4 | 0.05 | 2019-11-15 |
| 5 | 0.05 | 2021-02-03 |