华融质押宝7号A
(C66020)集合理财债券型
1.0343
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-11-15]
1.3074
累计净值 [2021-11-15]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：-1.35%
- 最近一年：-0.82%
- 最近两年：3.43%
- 最近三年：-1.45%
- 成立以来：3.43%
- 成立日期：2014-10-31
- 基金经理：徐天翔
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||