1.0344
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-11-15]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：3.83%
- 最近一年：4.39%
- 最近两年：8.87%
- 最近三年：14.23%
- 成立以来：40.40%
- 成立日期：2014-11-04
- 基金经理：徐天翔
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-11-15 |
1.0344 |
1.3480 |
0.04% |
| 2 |
2021-11-12 |
1.0340 |
1.3476 |
0.01% |
| 3 |
2021-11-11 |
1.0339 |
1.3475 |
0.01% |
| 4 |
2021-11-10 |
1.0338 |
1.3474 |
0.01% |
| 5 |
2021-11-09 |
1.0337 |
1.3473 |
0.02% |
| 6 |
2021-11-08 |
1.0335 |
1.3471 |
0.03% |
| 7 |
2021-11-05 |
1.0332 |
1.3468 |
0.01% |
| 8 |
2021-11-04 |
1.0331 |
1.3467 |
0.02% |
| 9 |
2021-11-03 |
1.0329 |
1.3465 |
0.01% |
| 10 |
2021-11-02 |
1.0328 |
1.3464 |
0.01% |
| 11 |
2021-11-01 |
1.0327 |
1.3463 |
0.04% |
| 12 |
2021-10-29 |
1.0323 |
1.3459 |
0.01% |
| 13 |
2021-10-28 |
1.0322 |
1.3458 |
0.01% |
| 14 |
2021-10-27 |
1.0321 |
1.3457 |
0.01% |
| 15 |
2021-10-26 |
1.0320 |
1.3456 |
0.01% |
| 16 |
2021-10-25 |
1.0319 |
1.3455 |
0.04% |
| 17 |
2021-10-22 |
1.0315 |
1.3451 |
0.01% |
| 18 |
2021-10-21 |
1.0314 |
1.3450 |
0.02% |
| 19 |
2021-10-20 |
1.0312 |
1.3448 |
0.08% |
| 20 |
2021-10-13 |
1.0304 |
1.3440 |
0.01% |