华融质押宝9号A
(C66023)集合理财混合型
1.0344
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-11-15]
1.3480
累计净值 [2021-11-15]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：-1.34%
- 最近一年：-0.81%
- 最近两年：3.44%
- 最近三年：-1.56%
- 成立以来：3.44%
- 成立日期：2014-11-04
- 基金经理：徐天翔
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华融证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||