1.0370
-0.10%-0.0010
单位净值 [2019-07-26]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-1.14%
- 最近半年：-1.05%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：-2.99%
- 最近两年：-18.67%
- 最近三年：-18.73%
- 成立以来：13.43%
- 成立日期：2011-12-25
- 基金经理：周里勇
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：渤海证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-07-26 |
1.0370 |
1.4270 |
-0.10% |
| 2 |
2019-07-19 |
1.0380 |
1.4280 |
-0.10% |
| 3 |
2019-07-12 |
1.0390 |
1.4290 |
0.00% |
| 4 |
2019-07-05 |
1.0390 |
1.4290 |
0.00% |
| 5 |
2019-07-03 |
1.0390 |
1.4290 |
-0.10% |
| 6 |
2019-07-02 |
1.0400 |
1.4300 |
0.00% |
| 7 |
2019-07-01 |
1.0400 |
1.4300 |
0.00% |
| 8 |
2019-06-28 |
1.0400 |
1.4300 |
-0.10% |
| 9 |
2019-06-21 |
1.0410 |
1.4310 |
0.19% |
| 10 |
2019-06-14 |
1.0390 |
1.4290 |
-0.19% |
| 11 |
2019-06-06 |
1.0410 |
1.4310 |
-0.19% |
| 12 |
2019-06-05 |
1.0430 |
1.4330 |
0.00% |
| 13 |
2019-06-04 |
1.0430 |
1.4330 |
-0.19% |
| 14 |
2019-06-03 |
1.0450 |
1.4350 |
-0.10% |
| 15 |
2019-05-31 |
1.0460 |
1.4360 |
0.00% |
| 16 |
2019-05-24 |
1.0460 |
1.4360 |
-0.10% |
| 17 |
2019-05-17 |
1.0470 |
1.4370 |
0.00% |
| 18 |
2019-05-10 |
1.0470 |
1.4370 |
-0.10% |
| 19 |
2019-05-08 |
1.0480 |
1.4380 |
0.00% |
| 20 |
2019-05-07 |
1.0480 |
1.4380 |
0.00% |