恒泰创富27号
(CB0027)集合理财其他
1.1510
-0.52%-0.0060
单位净值 [2017-09-01]
1.2490
累计净值 [2017-09-01]
- 最近一月:14.98%
- 最近一季:14.98%
- 最近半年:14.87%
- 今年以来:0.15%
- 最近一年:13.85%
- 最近两年:20.56%
- 最近三年:26.65%
- 成立以来:26.65%
- 成立日期:2014-08-21
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:恒泰证券股份有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2017-09-01 | 1.1510 | 1.2490 | -0.52% |
2017-08-25 | 1.1570 | 1.2550 | 15.58% |
2017-08-18 | 1.0010 | 1.0990 | 0.00% |
2017-08-11 | 1.0010 | 1.0990 | 0.00% |
2017-08-04 | 1.0010 | 1.0990 | 0.00% |
2017-07-28 | 1.0010 | 1.0990 | 0.00% |
2017-07-21 | 1.0010 | 1.0990 | 0.00% |
2017-07-14 | 1.0010 | 1.0990 | 0.00% |
2017-07-07 | 1.0010 | 1.0990 | 0.00% |
2017-06-30 | 1.0010 | 1.0990 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2017-09-01
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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恒泰创富27号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2015-02-26 | 恒泰创富27号集合资产管理计划第一次分红公告 |
2014-09-01 | 关于恒泰创富27号集合资产管理计划投资关联方项目的公告 |
2014-08-21 | 恒泰创富27号集合资产管理计划成立公告 |
2014-08-12 | 关于恒泰创富27号集合资产管理计划的销售公告 |