1.0786
-0.08%-0.0009
单位净值 [2021-08-06]
- 最近一月:-0.06%
- 最近一季:-0.26%
- 最近半年:-7.80%
- 今年以来:-9.43%
- 最近一年:-11.89%
- 最近两年:41.03%
- 最近三年:43.15%
- 成立以来:7.86%
- 成立日期:2011-11-24
- 基金经理:常琼琼
- 产品类型:
- 管理公司:银泰证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-08-06 |
1.0786 |
1.1386 |
-0.08% |
| 2 |
2021-07-29 |
1.0795 |
1.1395 |
0.00% |
| 3 |
2021-07-23 |
1.0795 |
1.1395 |
0.01% |
| 4 |
2021-07-21 |
1.0794 |
1.1394 |
0.00% |
| 5 |
2021-07-20 |
1.0794 |
1.1394 |
0.00% |
| 6 |
2021-07-19 |
1.0794 |
1.1394 |
0.01% |
| 7 |
2021-07-16 |
1.0793 |
1.1393 |
0.00% |
| 8 |
2021-07-15 |
1.0793 |
1.1393 |
0.00% |
| 9 |
2021-07-13 |
1.0793 |
1.1393 |
0.00% |
| 10 |
2021-07-12 |
1.0793 |
1.1393 |
0.01% |
| 11 |
2021-07-09 |
1.0792 |
1.1392 |
0.00% |
| 12 |
2021-07-08 |
1.0792 |
1.1392 |
0.00% |
| 13 |
2021-07-07 |
1.0792 |
1.1392 |
0.00% |
| 14 |
2021-07-05 |
1.0792 |
1.1392 |
0.00% |
| 15 |
2021-07-02 |
1.0792 |
1.1392 |
0.04% |
| 16 |
2021-07-01 |
1.0788 |
1.1388 |
0.00% |
| 17 |
2021-06-30 |
1.0788 |
1.1388 |
0.00% |
| 18 |
2021-06-29 |
1.0788 |
1.1388 |
-0.01% |
| 19 |
2021-06-28 |
1.0789 |
1.1389 |
0.00% |
| 20 |
2021-06-25 |
1.0789 |
1.1389 |
0.00% |