1.0413
-0.04%-0.0004
单位净值 [2017-09-22]
- 最近一月:0.08%
- 最近一季:0.88%
- 最近半年:2.13%
- 今年以来:0.03%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.13%
- 成立日期:2016-09-28
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:方正证券股份有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-09-22 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.04% |
2 |
2017-09-15 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.08% |
3 |
2017-09-08 |
1.0425 |
1.0425 |
0.10% |
4 |
2017-09-01 |
1.0415 |
1.0415 |
0.10% |
5 |
2017-08-25 |
1.0405 |
1.0405 |
0.10% |
6 |
2017-08-18 |
1.0395 |
1.0395 |
0.11% |
7 |
2017-08-11 |
1.0384 |
1.0384 |
0.10% |
8 |
2017-08-04 |
1.0374 |
1.0374 |
0.10% |
9 |
2017-07-28 |
1.0364 |
1.0364 |
0.10% |
10 |
2017-07-21 |
1.0354 |
1.0354 |
0.09% |
11 |
2017-07-14 |
1.0345 |
1.0345 |
0.10% |
12 |
2017-07-07 |
1.0335 |
1.0335 |
0.11% |
13 |
2017-06-30 |
1.0324 |
1.0324 |
0.02% |
14 |
2017-06-23 |
1.0322 |
1.0322 |
0.10% |
15 |
2017-06-16 |
1.0312 |
1.0312 |
0.10% |
16 |
2017-06-09 |
1.0302 |
1.0302 |
0.20% |
17 |
2017-05-26 |
1.0281 |
1.0281 |
0.10% |
18 |
2017-05-19 |
1.0271 |
1.0271 |
0.12% |
19 |
2017-05-12 |
1.0259 |
1.0259 |
0.09% |
20 |
2017-05-05 |
1.0250 |
1.0250 |
0.53% |