民族金港湾5号一期优先级
(D10006)集合理财债券型
1.0048
0.03%+0.0003
单位净值 [2014-11-03]
1.0678
累计净值 [2014-11-03]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：3.83%
- 最近一年：4.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.97%
- 成立日期：2013-06-07
- 基金经理：茹楠 马国栋
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：方正证券
基本信息
| 基金简称 | 民族金港湾5号一期优先级 | 基金全称 | 民族金港湾5号一期限额特定资产管理计划优先级 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | D10006 | 成立日期 | 2013-06-07 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 方正证券股份有限公司 | 基金托管人 | 方正证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 茹楠 马国栋 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 同期业绩比较基准K：K=预期年化收益率，预期年化收益率由管理人在集合计划当期申购开放日前公布 | ||
| 开放日 | -- | ||
| 投资目标 | 以债券为主要投资对象,通过科学合理的产配置和券种选择、 期限判断与信用分析,为投资者提供债券增值服务在以资产安全性为优先考虑的前提下,获取风险控制更高稳健收益。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)债券:包括但不限于在交易所/银行间上市交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券等。投资 比例0- 100%。 (2)货币市场工具,包括但不限于现金、银行存款、大额可转让存单、债券逆回购等。投资比例0-100%。 (3)基金:基金管理公司公开发行的货币型基金。投资比例0-100% (4)其他:结构化信托计划优先级部分或固定收益类银行理财产品等。 | ||
| 投资策略 | 本集合计划通过专业的投资研究团队，筛选具有长期投资价值的、投资收益合理的品种进行投资。同时通过对投资品种的深入分析，控制投资风险及违约风险等。 | ||