民族金港湾5号一期优先级
(D10006)集合理财债券型
1.0048
0.03%+0.0003
单位净值 [2014-11-03]
1.0678
累计净值 [2014-11-03]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：3.83%
- 最近一年：4.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.97%
- 成立日期：2013-06-07
- 基金经理：茹楠 马国栋
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：方正证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007500 | 2014-09-09 |
| 2 | 0.015000 | 2014-06-09 |
| 3 | 0.014500 | 2014-03-06 |
| 4 | 0.013000 | 2013-12-06 |
| 5 | 0.013000 | 2013-09-06 |