新时代元亨1号
(D20001)集合理财混合型
1.1718
---0.0000
单位净值 [2015-04-06]
1.2468
累计净值 [2015-04-06]
- 最近一月：-0.65%
- 最近一季：5.30%
- 最近半年：2.88%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：11.28%
- 最近两年：21.52%
- 最近三年：25.97%
- 成立以来：25.96%
- 成立日期：2012-03-15
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：新时代证券有限责任公司
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-04-06 | 1.1718 | 1.2468 | 0.00% |
| 2015-04-05 | 1.1718 | 1.2468 | 0.01% |
| 2015-04-04 | 1.1717 | 1.2467 | 0.00% |
| 2015-04-03 | 1.1717 | 1.2467 | 0.00% |
| 2015-04-02 | 1.1717 | 1.2467 | 0.01% |
| 2015-04-01 | 1.1716 | 1.2466 | 0.00% |
| 2015-03-31 | 1.1716 | 1.2466 | -0.01% |
| 2015-03-30 | 1.1717 | 1.2467 | 0.00% |
| 2015-03-29 | 1.1717 | 1.2467 | 0.00% |
| 2015-03-28 | 1.1717 | 1.2467 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2015-03-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新时代元亨1号 | 0.54% | -2.90% | -1.53% | 3.01% | 6.81% | 5.87% |
| 同类型排名 | 166/430 | 363/430 | 367/430 | 217/430 | 169/430 | 171/430 |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |