1.1735
0.00%0.0000
单位净值 [2015-03-16]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：3.02%
- 最近半年：5.91%
- 今年以来：5.49%
- 最近一年：11.34%
- 最近两年：21.28%
- 最近三年：24.28%
- 成立以来：24.29%
- 成立日期：2012-03-15
- 基金经理：周鹤翔 岳艳新
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：诚通证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-03-16 |
1.1735 |
1.2485 |
0.00% |
| 2 |
2015-03-15 |
1.1735 |
1.2485 |
0.00% |
| 3 |
2015-03-14 |
1.1735 |
1.2485 |
0.01% |
| 4 |
2015-03-13 |
1.1734 |
1.2484 |
-0.03% |
| 5 |
2015-03-12 |
1.1738 |
1.2488 |
0.02% |
| 6 |
2015-03-11 |
1.1736 |
1.2486 |
0.01% |
| 7 |
2015-03-10 |
1.1735 |
1.2485 |
0.04% |
| 8 |
2015-03-09 |
1.1730 |
1.2480 |
-0.58% |
| 9 |
2015-03-08 |
1.1798 |
1.2548 |
0.01% |
| 10 |
2015-03-07 |
1.1797 |
1.2547 |
0.02% |
| 11 |
2015-03-06 |
1.1795 |
1.2545 |
0.02% |
| 12 |
2015-03-05 |
1.1793 |
1.2543 |
0.09% |
| 13 |
2015-03-04 |
1.1782 |
1.2532 |
0.08% |
| 14 |
2015-03-03 |
1.1772 |
1.2522 |
0.09% |
| 15 |
2015-03-02 |
1.1762 |
1.2512 |
0.07% |
| 16 |
2015-03-01 |
1.1754 |
1.2504 |
0.00% |
| 17 |
2015-02-28 |
1.1754 |
1.2504 |
0.00% |
| 18 |
2015-02-27 |
1.1754 |
1.2504 |
0.04% |
| 19 |
2015-02-26 |
1.1749 |
1.2499 |
0.09% |
| 20 |
2015-02-25 |
1.1738 |
1.2488 |
0.07% |