新时代元亨1号
(D20001)集合理财混合型
1.1718
---0.0000
单位净值 [2015-04-06]
1.2468
累计净值 [2015-04-06]
- 最近一月:-0.65%
- 最近一季:5.30%
- 最近半年:2.88%
- 今年以来:0.05%
- 最近一年:11.28%
- 最近两年:21.52%
- 最近三年:25.97%
- 成立以来:25.96%
- 成立日期:2012-03-15
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:新时代证券有限责任公司
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.060000 | 2013-11-18 |
2 | 0.015000 | 2013-01-31 |