1.0697
0.08%+0.0009
单位净值 [2017-03-22]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.67%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：6.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.97%
- 成立日期：2016-03-08
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：天风证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-03-22 |
1.0697 |
1.0697 |
0.08% |
| 2 |
2017-03-17 |
1.0688 |
1.0688 |
0.12% |
| 3 |
2017-03-10 |
1.0675 |
1.0675 |
0.12% |
| 4 |
2017-03-03 |
1.0662 |
1.0662 |
0.12% |
| 5 |
2017-02-24 |
1.0649 |
1.0649 |
0.12% |
| 6 |
2017-02-17 |
1.0636 |
1.0636 |
0.12% |
| 7 |
2017-02-10 |
1.0623 |
1.0623 |
0.11% |
| 8 |
2017-02-03 |
1.0611 |
1.0611 |
0.14% |
| 9 |
2017-01-26 |
1.0596 |
1.0596 |
0.10% |
| 10 |
2017-01-20 |
1.0585 |
1.0585 |
0.12% |
| 11 |
2017-01-13 |
1.0572 |
1.0572 |
0.12% |
| 12 |
2017-01-06 |
1.0559 |
1.0559 |
0.12% |
| 13 |
2016-12-30 |
1.0546 |
1.0546 |
0.11% |
| 14 |
2016-12-23 |
1.0534 |
1.0534 |
0.12% |
| 15 |
2016-12-16 |
1.0521 |
1.0521 |
0.12% |
| 16 |
2016-12-09 |
1.0508 |
1.0508 |
0.12% |
| 17 |
2016-12-02 |
1.0495 |
1.0495 |
0.12% |
| 18 |
2016-11-25 |
1.0482 |
1.0482 |
0.12% |
| 19 |
2016-11-18 |
1.0469 |
1.0469 |
0.11% |
| 20 |
2016-11-11 |
1.0457 |
1.0457 |
0.12% |