日信证券日鑫添利
(D50001)集合理财混合型
0.8520
---0.0000
单位净值 [2018-08-24]
0.9060
累计净值 [2018-08-24]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：3.40%
- 最近三年：-0.12%
- 成立以来：-10.24%
- 成立日期：2012-08-30
- 基金经理：刘绯
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-08-24 | 0.8520 | 0.9060 | 0.00% |
| 2018-08-17 | 0.8520 | 0.9060 | 0.12% |
| 2018-08-10 | 0.8510 | 0.9050 | 0.00% |
| 2018-08-03 | 0.8510 | 0.9050 | 0.00% |
| 2018-07-27 | 0.8510 | 0.9050 | 0.00% |
| 2018-07-20 | 0.8510 | 0.9050 | 0.00% |
| 2018-07-13 | 0.8510 | 0.9050 | 0.12% |
| 2018-07-06 | 0.8500 | 0.9040 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 0.8500 | 0.9040 | 0.00% |
| 2018-06-29 | 0.8500 | 0.9040 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期：2018-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日信证券日鑫添利 | 0.00% | 0.21% | 0.21% | 0.93% | -3.75% | -1.22% |
| 同类型排名 | 884/1116 | 816/1116 | 686/1116 | 562/1116 | 1092/1116 | 1079/1116 |
| 上证指数 | 1.26% | 5.20% | 15.78% | 15.15% | 6.67% | 10.83% |
| 深证成指 | 0.90% | 1.79% | 11.90% | 10.28% | -6.24% | -0.56% |
| 沪深300 | 1.18% | 4.02% | 14.23% | 12.42% | 0.33% | 4.59% |
| 股票型 | 1.05% | 4.47% | 12.72% | 11.22% | 4.70% | 9.37% |
| 混合型 | 0.75% | 2.61% | 4.19% | 5.11% | 3.63% | 3.64% |
| 债券型 | 0.15% | 21.15% | 22.90% | 25.00% | 21.70% | 25.43% |
| FOF | 0.96% | 3.94% | 7.88% | 10.05% | 5.83% | 6.99% |
| QDII | -0.65% | -0.64% | 2.14% | 3.27% | 4.15% | 0.76% |
基金经理
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刘绯 上任时间：2014-10-24
刘绯先生:近5年先后在信托公司、证券公司从事项目融资类业务,具有较丰富的项目操作经验。曾主导过多个房地产、矿产能源、政信类项目。熟悉相关法律法规,有较强的业务承揽及项目谈判能力,擅长项目分析及产品设计。任日信证券资产管理三部副总经理,目前已带领团队实施了稳盈6号、稳盈8号、稳盈3号等多支集合资产管理计划。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2017-02-07 | 关于日信证券日鑫添利集合资产管理计划投资主办人变更的公告 |
| 2016-12-27 | 关于招商证券智远避险二期集合资产管理计划变更投资主办人的公告 |
| 2016-12-23 | 关于日信证券日鑫添利集合资产管理计划第十七次开放的提示公告 |
| 2016-12-23 | 关于日信证券日鑫添利集合资产管理计划第十七次开放的提示公告 |
| 2016-09-28 | 关于日信证券日鑫添利集合资产管理计划第十六次开放的提示公告 |
| 2016-03-21 | 关于日信证券日鑫添利集合资产管理计划第十四次开放的提示公告 |
| 2015-12-22 | 关于日信证券日鑫添利集合资产管理计划第十三次开放的提示公告 |
| 2015-09-21 | 关于日信证券日鑫添利集合资产管理计划第十二次开放的提示公告 |
| 2015-06-17 | 关于日信证券日鑫添利集合资产管理计划第十一次开放的提示公告 |
| 2015-05-05 | 关于日信证券日鑫添利集合资产管理计划临时开放的提示公告 |
| 2015-04-15 | 关于日信证券日鑫添利集合资产管理计划延长开放期及免除申购费赎回费的提示公告 |
| 2015-04-07 | 关于日信证券日鑫添利集合资产管理计划延长开放期的提示公告 |
| 2015-03-16 | 关于日信证券日鑫添利集合资产管理计划第十次开放的提示公告 |
| 2014-12-25 | 关于日信证券日鑫添利集合资产管理计划第九次开放的提示公告 |
| 2014-10-24 | 关于日信证券日鑫添利集合资产管理计划投资主办人变更的公告 |
| 2014-09-02 | 关于日信证券日鑫添利集合资产管理计划第八次开放的提示公告 |
| 2014-07-24 | 关于日信证券日鑫添利集合资产管理计划投资主办人变更的公告 |
| 2014-06-23 | 关于日信证券日鑫添利集合资产管理计划第七次开放的提示公告 |
| 2014-05-08 | 关于日信证券日鑫添利集合资产管理计划投资主办人变更的公告 |
| 2014-03-17 | 关于日信证券日鑫添利集合资产管理计划第六次开放的提示公告 |