国融安鑫2号
(D50009)集合理财债券型
1.0195
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-11-27]
1.4886
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：2.49%
- 最近一年：3.01%
- 最近两年：5.64%
- 最近三年：13.48%
- 成立以来：61.37%
- 成立日期：2018-01-29
- 基金经理：王金蕾
- 产品类型：
- 管理公司：国融证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.057100 | 2025-02-05 |
| 2 | 0.040600 | 2023-07-31 |
| 3 | 0.055500 | 2023-01-30 |
| 4 | 0.045300 | 2022-02-07 |
| 5 | 0.042000 | 2021-07-29 |
| 6 | 0.031300 | 2021-01-29 |
| 7 | 0.035400 | 2020-07-29 |
| 8 | 0.040700 | 2020-02-03 |
| 9 | 0.037200 | 2019-07-29 |
| 10 | 0.043900 | 2019-01-29 |
| 11 | 0.002600 | 2018-08-04 |
| 12 | 0.037500 | 2018-07-30 |