1.0195
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：2.49%
- 最近一年：3.01%
- 最近两年：5.64%
- 最近三年：13.48%
- 成立以来：61.37%
- 成立日期：2018-01-29
- 基金经理：王金蕾
- 产品类型：
- 管理公司：国融证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.0195 |
1.4886 |
-0.10% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.0205 |
1.4896 |
-0.22% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.0227 |
1.4918 |
0.06% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.0221 |
1.4912 |
0.00% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.0221 |
1.4912 |
-0.42% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.0264 |
1.4955 |
-0.07% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.0271 |
1.4962 |
0.01% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.0270 |
1.4961 |
-0.18% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.0289 |
1.4980 |
-0.08% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.0297 |
1.4988 |
-0.05% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.0302 |
1.4993 |
0.41% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.0260 |
1.4951 |
-0.10% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.0270 |
1.4961 |
-0.01% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.0271 |
1.4962 |
0.14% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.0257 |
1.4948 |
0.13% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.0244 |
1.4935 |
0.23% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.0220 |
1.4911 |
0.01% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.0219 |
1.4910 |
-0.19% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.0238 |
1.4929 |
0.02% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.0236 |
1.4927 |
-0.10% |