1.0291
0.03%+0.0003
单位净值 [2021-01-05]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:0.32%
- 最近半年:2.51%
- 今年以来:0.00%
- 最近一年:2.51%
- 最近两年:-0.89%
- 最近三年:---
- 成立以来:2.91%
- 成立日期:2018-01-29
- 基金经理:王金蕾
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国融证券股份有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2021-01-05 |
1.0291 |
1.2264 |
0.03% |
2 |
2021-01-04 |
1.0288 |
1.2261 |
0.13% |
3 |
2020-12-31 |
1.0275 |
1.2248 |
0.09% |
4 |
2020-12-30 |
1.0266 |
1.2239 |
-0.05% |
5 |
2020-12-29 |
1.0271 |
1.2244 |
0.13% |
6 |
2020-12-28 |
1.0258 |
1.2231 |
1.94% |
7 |
2020-09-11 |
1.0063 |
1.2036 |
0.03% |
8 |
2020-09-10 |
1.0060 |
1.2033 |
0.03% |
9 |
2020-09-09 |
1.0057 |
1.2030 |
0.03% |
10 |
2020-09-08 |
1.0054 |
1.2027 |
0.02% |
11 |
2020-09-07 |
1.0052 |
1.2025 |
0.04% |
12 |
2020-09-04 |
1.0048 |
1.2021 |
0.01% |
13 |
2020-09-03 |
1.0047 |
1.2020 |
0.00% |
14 |
2020-09-02 |
1.0047 |
1.2020 |
0.01% |
15 |
2020-09-01 |
1.0046 |
1.2019 |
0.01% |
16 |
2020-08-31 |
1.0045 |
1.2018 |
0.04% |
17 |
2020-08-28 |
1.0041 |
1.2014 |
0.01% |
18 |
2020-08-27 |
1.0040 |
1.2013 |
0.00% |
19 |
2020-08-26 |
1.0040 |
1.2013 |
0.01% |
20 |
2020-08-25 |
1.0039 |
1.2012 |
-0.75% |