日信长安2号
(D50015)集合理财债券型
1.0395
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-11-27]
1.7946
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：4.26%
- 今年以来：5.99%
- 最近一年：6.55%
- 最近两年：12.87%
- 最近三年：20.53%
- 成立以来：112.30%
- 成立日期：2015-11-03
- 基金经理：杨光玉
- 产品类型：
- 管理公司：国融证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.0395 | 1.7946 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 1.0400 | 1.7951 | -0.39% |
| 2025-11-25 | 1.0441 | 1.7992 | 0.10% |
| 2025-11-24 | 1.0431 | 1.7982 | 0.71% |
| 2025-11-21 | 1.0357 | 1.7908 | -0.65% |
| 2025-11-20 | 1.0425 | 1.7976 | -0.07% |
| 2025-11-19 | 1.0432 | 1.7983 | 0.13% |
| 2025-11-18 | 1.0418 | 1.7969 | -0.30% |
| 2025-11-17 | 1.0449 | 1.8000 | 0.14% |
| 2025-11-14 | 1.0434 | 1.7985 | -0.04% |
404 Not Found
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日信长安2号 | -0.29% | 0.61% | 0.51% | 4.26% | 6.55% | 5.99% |
| 同类型排名 | 1150/1358 | 124/1358 | 877/1358 | 156/1358 | --- | 83/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |
