日信长安2号
(D50015)集合理财债券型
1.0395
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-11-27]
1.7946
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：4.26%
- 今年以来：5.99%
- 最近一年：6.55%
- 最近两年：12.87%
- 最近三年：20.53%
- 成立以来：112.30%
- 成立日期：2015-11-03
- 基金经理：杨光玉
- 产品类型：
- 管理公司：国融证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.103500 | 2025-05-14 |
| 2 | 0.061500 | 2023-08-17 |
| 3 | 0.068900 | 2022-08-17 |
| 4 | 0.072900 | 2021-08-12 |
| 5 | 0.082000 | 2020-08-10 |
| 6 | 0.123500 | 2019-08-09 |
| 7 | 0.002700 | 2018-06-12 |
| 8 | 0.007200 | 2018-06-08 |
| 9 | 0.010900 | 2018-06-07 |
| 10 | 0.017700 | 2018-05-28 |
| 11 | 0.086500 | 2018-05-02 |
| 12 | 0.000800 | 2018-01-02 |
| 13 | 0.068000 | 2017-11-20 |
| 14 | 0.032300 | 2017-01-20 |
| 15 | 0.016700 | 2016-05-20 |