1.0395
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：4.26%
- 今年以来：5.99%
- 最近一年：6.55%
- 最近两年：12.87%
- 最近三年：20.53%
- 成立以来：112.30%
- 成立日期：2015-11-03
- 基金经理：杨光玉
- 产品类型：
- 管理公司：国融证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.0395 |
1.7946 |
-0.05% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.0400 |
1.7951 |
-0.39% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.0441 |
1.7992 |
0.10% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.0431 |
1.7982 |
0.71% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.0357 |
1.7908 |
-0.65% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.0425 |
1.7976 |
-0.07% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.0432 |
1.7983 |
0.13% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.0418 |
1.7969 |
-0.30% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.0449 |
1.8000 |
0.14% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.0434 |
1.7985 |
-0.04% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.0438 |
1.7989 |
0.35% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.0402 |
1.7953 |
-0.01% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.0403 |
1.7954 |
0.18% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.0384 |
1.7935 |
0.13% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.0371 |
1.7922 |
0.03% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.0368 |
1.7919 |
0.20% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.0347 |
1.7898 |
0.02% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.0345 |
1.7896 |
0.00% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.0345 |
1.7896 |
0.16% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.0328 |
1.7879 |
-0.05% |