国融证券国融安鑫3号集合资产管理计划
(SEN629)集合理财债券型
1.0287
0.33%+0.0034
单位净值 [2025-10-15]
1.5665
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：5.54%
- 今年以来：---
- 最近一年：11.57%
- 最近两年：18.09%
- 最近三年：24.28%
- 成立以来：72.57%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.0287 | 1.5665 | 0.33% |
| 2025-10-14 | 1.0253 | 1.5631 | -0.38% |
| 2025-10-13 | 1.0292 | 1.5670 | -0.02% |
| 2025-10-10 | 1.0294 | 1.5672 | 0.13% |
| 2025-10-09 | 1.0281 | 1.5659 | 0.54% |
| 2025-09-30 | 1.0226 | 1.5604 | 0.22% |
| 2025-09-29 | 1.0204 | 1.5582 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0205 | 1.5583 | -0.33% |
| 2025-09-25 | 1.0239 | 1.5617 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0241 | 1.5619 | 0.19% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融证券国融安鑫3号集合资产管理计划 | -0.27% | 1.01% | 1.34% | 3.07% | 6.45% | 0.00% |
| 同类型排名 | 2957/3106 | 111/3106 | 1421/3106 | 1298/3106 | 234/3106 | 1147/3106 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |