国融证券国融安鑫3号集合资产管理计划
(SEN629)集合理财债券型
1.0294
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-10-10]
1.5672
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：5.52%
- 今年以来：---
- 最近一年：11.32%
- 最近两年：18.27%
- 最近三年：25.44%
- 成立以来：72.69%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.070100 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.077300 | 2024-10-28 |
| 3 | 0.052800 | 2023-09-26 |
| 4 | 0.062000 | 2022-09-26 |
| 5 | 0.086900 | 2021-09-27 |
| 6 | 0.081700 | 2020-09-28 |
| 7 | 0.107000 | 2019-09-26 |