0.9511
0.00%0.0000
单位净值 [2024-09-17]
- 最近一月：-2.82%
- 最近一季：-3.68%
- 最近半年：-4.13%
- 今年以来：-6.75%
- 最近一年：-12.41%
- 最近两年：-3.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.83%
- 成立日期：2022-03-03
- 基金经理：李海宸
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-09-17 |
0.9511 |
1.0428 |
0.00% |
| 2 |
2024-09-14 |
0.9511 |
1.0428 |
-0.01% |
| 3 |
2024-09-13 |
0.9512 |
1.0429 |
0.02% |
| 4 |
2024-09-12 |
0.9510 |
1.0427 |
-0.40% |
| 5 |
2024-09-11 |
0.9548 |
1.0465 |
-0.70% |
| 6 |
2024-09-10 |
0.9615 |
1.0532 |
-0.03% |
| 7 |
2024-09-09 |
0.9618 |
1.0535 |
-0.29% |
| 8 |
2024-09-08 |
0.9646 |
1.0563 |
0.00% |
| 9 |
2024-09-06 |
0.9646 |
1.0563 |
-0.85% |
| 10 |
2024-09-05 |
0.9729 |
1.0646 |
0.91% |
| 11 |
2024-09-04 |
0.9641 |
1.0558 |
-0.29% |
| 12 |
2024-09-03 |
0.9669 |
1.0586 |
0.69% |
| 13 |
2024-09-02 |
0.9603 |
1.0520 |
-0.95% |
| 14 |
2024-09-01 |
0.9695 |
1.0612 |
0.00% |
| 15 |
2024-08-31 |
0.9695 |
1.0612 |
0.00% |
| 16 |
2024-08-30 |
0.9695 |
1.0612 |
0.64% |
| 17 |
2024-08-29 |
0.9633 |
1.0550 |
0.32% |
| 18 |
2024-08-28 |
0.9602 |
1.0519 |
0.78% |
| 19 |
2024-08-27 |
0.9528 |
1.0445 |
-0.57% |
| 20 |
2024-08-26 |
0.9583 |
1.0500 |
0.84% |