日信长安1号A

(D50033)集合理财混合型
1.1925 -0.47%-0.0056
单位净值 [2021-07-05]
1.6940
累计净值 [2021-07-05]
  • 最近一月：4.11%
  • 最近一季：14.65%
  • 最近半年：22.44%
  • 今年以来：25.81%
  • 最近一年：77.94%
  • 最近两年：164.21%
  • 最近三年：131.13%
  • 成立以来：133.67%
  • 成立日期：2013-05-31
  • 基金经理：赵国琳
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：日信证券
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.014600 2021-12-20
2 0.015000 2021-12-08
3 0.015000 2021-11-29
4 0.015100 2021-11-18
5 0.015000 2021-11-08
6 0.015100 2021-10-28
7 0.015000 2021-10-18
8 0.015100 2021-09-28
9 0.015500 2021-09-22
10 0.015100 2021-09-08
11 0.015100 2021-08-30
12 0.015100 2021-08-18
13 0.015000 2021-07-19
14 0.015000 2021-07-08
15 0.015000 2021-06-28
16 0.015100 2021-06-18
17 0.014500 2021-05-28
18 0.014600 2021-05-18
19 0.015000 2021-05-10
20 0.015000 2021-04-19
21 0.014500 2021-04-08
22 0.015000 2021-03-29
23 0.014500 2021-03-18
24 0.014800 2021-03-08
25 0.015000 2021-03-01
26 0.015000 2021-02-08
27 0.015100 2021-01-28
28 0.015000 2021-01-18
29 0.014600 2021-01-08
30 0.015000 2020-12-28
31 0.014600 2020-12-18
32 0.015000 2020-12-08
33 0.015100 2020-11-30
34 0.015100 2020-11-18
35 0.015000 2020-11-09
36 0.015100 2020-10-28
37 0.015000 2020-10-19
38 0.015300 2020-10-09
39 0.015000 2020-09-28
40 0.015100 2020-09-18
41 0.015100 2020-09-08
42 0.015100 2020-08-28
43 0.002400 2020-08-18
44 0.000800 2020-08-10
45 0.015000 2020-07-20
46 0.015000 2020-07-08
47 0.015000 2020-07-01
48 0.015000 2020-06-08
49 0.014500 2020-05-28
50 0.014800 2020-05-18
51 0.144700 2020-05-08
52 0.014000 2020-04-28
53 0.015000 2020-04-20
54 0.015000 2020-04-08
55 0.015000 2020-03-30