0.8706
-8.55%-0.0744
单位净值 [2019-09-06]
- 最近一月：-8.55%
- 最近一季：-8.55%
- 最近半年：-8.55%
- 今年以来：-8.55%
- 最近一年：-10.69%
- 最近两年：-12.94%
- 最近三年：-12.94%
- 成立以来：-12.94%
- 成立日期：2013-05-31
- 基金经理：赵国琳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-09-06 |
0.8706 |
0.8706 |
-8.55% |
| 2 |
2018-11-12 |
0.9520 |
0.9520 |
0.00% |
| 3 |
2018-11-09 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.10% |
| 4 |
2018-11-05 |
0.9530 |
0.9530 |
0.00% |
| 5 |
2018-11-02 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.48% |
| 6 |
2018-10-29 |
0.9576 |
0.9576 |
0.00% |
| 7 |
2018-10-26 |
0.9576 |
0.9576 |
0.06% |
| 8 |
2018-10-22 |
0.9570 |
0.9570 |
0.00% |
| 9 |
2018-10-19 |
0.9570 |
0.9570 |
0.14% |
| 10 |
2018-10-15 |
0.9557 |
0.9557 |
0.00% |
| 11 |
2018-10-12 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.57% |
| 12 |
2018-10-08 |
0.9612 |
0.9612 |
0.00% |
| 13 |
2018-09-28 |
0.9612 |
0.9612 |
0.01% |
| 14 |
2018-09-24 |
0.9611 |
0.9611 |
0.00% |
| 15 |
2018-09-21 |
0.9611 |
0.9611 |
-0.95% |
| 16 |
2018-09-17 |
0.9703 |
0.9703 |
0.00% |
| 17 |
2018-09-14 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.45% |
| 18 |
2018-09-10 |
0.9747 |
0.9747 |
0.00% |
| 19 |
2018-09-07 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.01% |
| 20 |
2018-09-03 |
0.9748 |
0.9748 |
0.00% |