日信太极1号优先级D

(D50041)集合理财债券型
1.1574 1.07%+0.0123
单位净值 [2021-01-05]
1.6902
累计净值 [2021-01-05]
  • 最近一月：6.24%
  • 最近一季：8.28%
  • 最近半年：11.49%
  • 今年以来：2.45%
  • 最近一年：14.37%
  • 最近两年：223.06%
  • 最近三年：290.58%
  • 成立以来：384647.84%
  • 成立日期：2013-05-31
  • 基金经理：赵国琳
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：日信证券
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.055000 2018-12-18
2 0.055000 2018-12-10
3 0.055000 2018-11-28
4 0.054900 2018-11-19
5 0.055000 2018-11-08
6 0.055000 2018-10-19
7 0.055000 2018-07-30
8 0.054900 2018-10-30
9 0.055000 2018-07-09
10 0.055000 2018-06-28
11 0.055000 2018-06-08
12 0.055000 2018-05-28
13 0.055000 2018-05-18
14 0.055000 2018-05-08
15 0.055200 2018-05-02
16 0.055000 2018-04-18
17 0.055000 2018-03-29
18 0.054900 2018-03-19
19 0.055000 2018-03-08
20 0.055000 2018-02-28
21 0.055300 2018-02-22
22 0.055000 2018-02-08
23 0.054000 2018-01-29
24 0.055000 2018-01-18
25 0.053500 2018-01-08
26 0.055000 2017-12-28
27 0.055000 2017-12-18
28 0.055000 2017-12-08
29 0.055000 2017-11-28
30 0.055000 2017-11-20
31 0.055000 2017-11-08
32 0.055000 2017-10-30
33 0.055000 2017-10-18
34 0.054900 2017-10-09
35 0.055000 2017-09-28
36 0.054900 2017-09-18
37 0.055000 2017-09-08
38 0.055000 2017-08-18
39 0.063000 2017-08-08
40 0.063000 2017-07-28
41 0.063000 2017-07-18
42 0.063000 2017-07-10
43 0.063000 2017-06-28
44 0.062800 2017-06-20
45 0.062300 2017-06-08
46 0.063100 2017-05-31
47 0.063000 2017-05-18
48 0.062800 2017-05-08
49 0.063000 2017-04-28
50 0.077000 2017-04-18
51 0.077000 2017-04-10
52 0.077000 2017-03-28
53 0.077000 2017-03-20
54 0.077000 2017-03-08
55 0.077000 2017-02-28
56 0.077600 2017-02-20
57 0.075700 2017-02-08
58 0.078500 2017-02-03
59 0.077200 2017-01-18
60 0.077000 2017-01-09
61 0.077200 2016-12-28
62 0.077000 2016-12-19
63 0.076800 2016-12-08
64 0.076800 2016-11-28
65 0.077200 2016-11-18
66 0.077000 2016-11-08
67 0.077200 2016-10-28
68 0.077000 2016-10-18
69 0.080700 2016-10-10
70 0.080200 2016-09-28
71 0.080000 2016-09-19
72 0.080200 2016-09-08
73 0.080000 2016-08-29
74 0.080200 2016-08-18
75 0.079800 2016-08-08
76 0.080200 2016-07-28
77 0.079800 2016-07-18
78 0.080200 2016-07-08
79 0.080000 2016-06-28
80 0.080700 2016-06-20
81 0.080200 2016-06-08
82 0.080700 2016-05-30
83 0.080200 2016-05-18
84 0.080000 2016-05-09
85 0.080200 2016-04-28
86 0.079700 2016-04-18
87 0.080200 2016-04-08
88 0.084800 2016-03-28
89 0.085200 2016-03-18
90 0.079800 2016-02-29
91 0.078500 2016-02-18
92 0.081300 2016-02-15
93 0.079800 2016-01-18
94 0.080000 2016-01-08
95 0.079800 2015-12-28
96 0.080000 2015-12-18
97 0.080000 2015-12-08
98 0.080000 2015-11-30
99 0.080000 2015-10-28
100 0.080000 2015-10-08
101 0.079800 2015-09-28
102 0.080000 2015-09-18
103 0.080000 2015-08-28
104 0.080000 2015-08-10
105 0.080000 2015-07-28
106 0.080000 2015-07-20
107 0.080000 2015-07-08
108 0.079800 2015-06-29
109 0.080000 2015-06-23
110 0.079800 2015-06-08
111 0.080000 2015-05-28
112 0.079800 2015-05-18
113 0.080000 2015-05-08
114 0.080000 2015-04-28
115 0.080000 2015-04-20
116 0.080000 2015-04-08
117 0.095000 2015-03-30
118 0.095000 2015-03-18
119 0.068800 2015-01-19
120 0.069000 2014-12-18
121 0.068800 2014-12-08
122 0.069000 2014-11-28
123 0.067000 2014-11-10
124 0.067000 2014-10-28
125 0.065500 2014-09-29
126 0.067000 2014-09-09
127 0.061500 2014-08-08
128 0.063700 2014-06-09