1.0709
0.00%0.0000
单位净值 [2018-11-12]
- 最近一月：-0.89%
- 最近一季：-1.20%
- 最近半年：7.09%
- 今年以来：7.09%
- 最近一年：7.09%
- 最近两年：7.09%
- 最近三年：7.09%
- 成立以来：7.09%
- 成立日期：2013-05-31
- 基金经理：赵国琳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-11-12 |
1.0709 |
1.0709 |
0.00% |
| 2 |
2018-11-09 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.33% |
| 3 |
2018-11-05 |
1.0744 |
1.0744 |
0.00% |
| 4 |
2018-11-02 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.24% |
| 5 |
2018-10-29 |
1.0770 |
1.0770 |
0.00% |
| 6 |
2018-10-22 |
1.0770 |
1.0770 |
0.00% |
| 7 |
2018-10-19 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.32% |
| 8 |
2018-10-15 |
1.0805 |
1.0805 |
0.00% |
| 9 |
2018-10-12 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.22% |
| 10 |
2018-10-08 |
1.0829 |
1.0829 |
0.00% |
| 11 |
2018-09-28 |
1.0829 |
1.0829 |
0.06% |
| 12 |
2018-09-24 |
1.0822 |
1.0822 |
0.00% |
| 13 |
2018-09-21 |
1.0822 |
1.0822 |
0.02% |
| 14 |
2018-09-17 |
1.0820 |
1.0820 |
0.00% |
| 15 |
2018-09-14 |
1.0820 |
1.0820 |
0.02% |
| 16 |
2018-09-10 |
1.0818 |
1.0818 |
0.00% |
| 17 |
2018-09-07 |
1.0818 |
1.0818 |
0.06% |
| 18 |
2018-09-03 |
1.0812 |
1.0812 |
0.00% |
| 19 |
2018-08-31 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.22% |
| 20 |
2018-08-27 |
1.0836 |
1.0836 |
0.00% |