1.0315
-0.22%-0.0023
单位净值 [2015-12-31]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.15%
- 成立日期：2014-06-23
- 基金经理：刘绯
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-12-31 |
1.0315 |
1.1720 |
-0.22% |
| 2 |
2015-12-25 |
1.0338 |
1.1743 |
0.22% |
| 3 |
2015-12-18 |
1.0315 |
1.1720 |
0.22% |
| 4 |
2015-12-11 |
1.0292 |
1.1697 |
0.22% |
| 5 |
2015-12-04 |
1.0269 |
1.1674 |
0.22% |
| 6 |
2015-11-27 |
1.0246 |
1.1651 |
0.23% |
| 7 |
2015-11-20 |
1.0223 |
1.1628 |
0.23% |
| 8 |
2015-11-13 |
1.0200 |
1.1605 |
0.23% |
| 9 |
2015-11-06 |
1.0177 |
1.1582 |
0.23% |
| 10 |
2015-10-30 |
1.0154 |
1.1559 |
0.23% |
| 11 |
2015-10-23 |
1.0131 |
1.1536 |
0.23% |
| 12 |
2015-10-16 |
1.0108 |
1.1513 |
-2.51% |
| 13 |
2015-10-09 |
1.0368 |
1.1475 |
0.29% |
| 14 |
2015-09-30 |
1.0338 |
1.1445 |
0.15% |
| 15 |
2015-09-25 |
1.0322 |
1.1429 |
0.22% |
| 16 |
2015-09-18 |
1.0299 |
1.1406 |
0.22% |
| 17 |
2015-09-11 |
1.0276 |
1.1383 |
0.29% |
| 18 |
2015-09-02 |
1.0246 |
1.1353 |
0.16% |
| 19 |
2015-08-28 |
1.0230 |
1.1337 |
0.23% |
| 20 |
2015-08-21 |
1.0207 |
1.1314 |
0.23% |