日信月盈宝1号F
(D50105)集合理财其他
1.0604
0.21%+0.0022
单位净值 [2015-11-20]
1.1788
累计净值 [2015-11-20]
- 最近一月:3.74%
- 最近一季:4.58%
- 最近半年:5.69%
- 今年以来:5.63%
- 最近一年:6.04%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:6.04%
- 成立日期:2014-11-20
- 基金经理:陈天宇
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:日信证券
基本信息
基金简称 | 日信月盈宝1号F | 基金全称 | 日信证券月盈宝1号F类集合资产管理计划 |
---|---|---|---|
基金代码 | D50105 | 成立日期 | 2014-11-20 |
基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
基金管理人 | 日信证券有限责任公司 | 基金托管人 | 日信证券有限责任公司 |
基金经理 | 陈天宇 | 运作方式 | 券商集合理财 |
基金类型 | 其他 | 二级分类 | -- |
最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
基金比较基准 | -- | ||
开放日 | -- | ||
投资目标 | 本集合计划以投资基金子公司一对多专项资产管理计划为主要标的,在控制风险和保障必要流动性的前提下,实现集合计划资产的安全稳定增值。 | ||
投资风格 | 非限定性 | ||
投资范围 | 主要是基金子公司“一对多”专项资产管理计划(该专项资产管理计划资金最终投向山东泰安市“方特欢乐世界主题公园”优质旅游项目);剩余资金投资于中国境内依法发行的债券,银行间市场交易的央行票据、短期融资券、中期票据等投资品种,金融监管部门批准或备案发行的商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融产品,以及中国证监会认可的其他投资品种。 | ||
投资策略 | 本集合计划以基金子公司一对多专项资产管理计划为主要投资策略。依托日信证券良好的对外合作关系,结合市场形势,选择风险较低、收益表现优异的基金子公司一对多专项资产管理计划进行投资,以获取较高的稳定收益。 |